Converti gli estratti conto PDF per QuickBooks

1. Aggiungi gli estratti conto PDF. Trascina nel convertitore uno o più estratti conto bancari o della carta di credito in PDF, oppure fai clic per selezionarli. Per i file protetti ti verrà chiesta la password, che viene usata solo sul tuo dispositivo.
2. Controlla l’anteprima. I movimenti compaiono in una tabella modificabile con data, descrizione, entrate, uscite e saldo. La verifica del saldo segnala ogni riga che non quadra, così puoi correggerla con un clic.
3. Scarica in formato QuickBooks (CSV o OFX). Esporta in Excel (.xlsx), CSV, OFX o JSON, oppure copia la tabella direttamente in Google Sheets. Nessun file viene mai caricato.

Quando ti serve

I feed bancari di solito risalgono solo a un numero limitato di mesi, alcune banche non offrono alcun feed e i nuovi clienti spesso arrivano con nient’altro che una cartella di estratti conto in PDF. Digitare a mano quei movimenti è lento ed espone a errori. Convertire i PDF in un file di importazione ti permette di portare in QuickBooks mesi o anni di storico in pochi minuti, per poi categorizzare e riconciliare come sempre.

Opzione 1: OFX (nessuna mappatura delle colonne)

Dopo la conversione fai clic su OFX. Il file contiene data, importo con segno, descrizione e un ID univoco di ogni movimento, oltre al saldo finale. In QuickBooks Online vai nell’area dedicata alle operazioni bancarie o alle transazioni, scegli di caricare le transazioni da un file, seleziona l’OFX e indica il conto QuickBooks a cui appartiene. Poiché il formato è standardizzato, non c’è nulla da mappare.

Opzione 2: CSV (massimo controllo)

Fai clic su CSV per ottenere le colonne Date, Description, Debit, Credit, Amount e Balance. QuickBooks Online accetta due layout:

• Tre colonne: Date, Description, Amount, dove Amount è negativo per le uscite. Mappa la colonna Amount del convertitore.
• Quattro colonne: Date, Description, Credit, Debit con numeri positivi. Mappa Credit e Debit.

Durante il caricamento, QuickBooks chiede quale formato data usa il file. Prima di esportare, imposta il Formato data del convertitore in modo che corrisponda, per esempio MM/DD/YYYY per un’azienda statunitense o DD/MM/YYYY per aziende britanniche, australiane e indiane, e scegli la stessa opzione nella schermata di caricamento. I nomi esatti dei menu variano tra le versioni e i paesi di QuickBooks.

Dati corretti prima che arrivino in contabilità

Gli errori sono molto più facili da correggere prima dell’importazione che dopo. Usa la verifica del saldo del convertitore: se ogni riga quadra con il saldo progressivo dell’estratto conto, sai che nulla è stato saltato o letto male. Correggi le righe evidenziate in grigio direttamente nell’anteprima, elimina le righe del saldo iniziale o i trasferimenti che non vuoi importare, e poi esporta. Leggi la guida all’importazione in QuickBooks per istruzioni passo passo senza screenshot e per i messaggi di errore più comuni.

Estratti conto della carta di credito

Gli estratti conto delle carte elencano gli acquisti come numeri positivi e i pagamenti con il segno meno o CR. Il convertitore per carte di credito lo riconosce e riporta gli acquisti come uscite. Quando importi in un conto carta di credito di QuickBooks, controlla l’anteprima di alcune righe per verificare che gli addebiti aumentino il saldo dovuto, e usa Inverti segni se la tua configurazione si aspetta il contrario.

• Guida completa: importare in QuickBooks
• Converti gli estratti conto da PDF a Excel
• Converti gli estratti conto PDF in CSV
• Converti gli estratti conto PDF per Xero
• Convertitore di estratti conto della carta di credito
• Converti gli estratti conto PDF in JSON
• Banche per paese

I caricamenti dei feed bancari in QuickBooks sono pensati per file di dati come CSV, OFX, QFX e QBO, non per i PDF. Converti prima qui il PDF, poi carica il file CSV o OFX in QuickBooks.

Funzionano entrambi. L’OFX contiene date, importi e ID univoci delle transazioni in una struttura standard, quindi non serve alcuna mappatura delle colonne. Il CSV offre più controllo ed è più facile da verificare o modificare prima. Se uno dei due viene rifiutato, prova l’altro.

No. Il convertitore esporta OFX, CSV, Excel e JSON. QuickBooks Online accetta caricamenti OFX e CSV. QuickBooks Desktop in genere richiede file QBO Web Connect, quindi verifica cosa supporta la tua versione prima di farci affidamento.

I conti delle carte di credito e i conti bancari trattano i segni in modo diverso. Dopo la mappatura, controlla l’anteprima di alcune righe; se gli addebiti compaiono come pagamenti, usa Inverti segni nel convertitore ed esporta di nuovo, oppure passa dal layout a una colonna a quello a due colonne durante l’importazione.

Importa solo intervalli di date che non sono già presenti nel registro o nel feed bancario, e controlla l’elenco For Review (da esaminare) prima di accettare. QuickBooks può abbinare automaticamente alcune righe importate a registrazioni esistenti.