Converti gli estratti conto PDF per Xero
Colma le lacune del feed bancario di Xero partendo dagli estratti conto PDF. Converti qui in OFX o CSV, verifica ogni riga rispetto al saldo progressivo e poi importa il file in Xero.
oppure trascina qui gli estratti conto · i file non lasciano mai il tuo dispositivo ·
Fai clic su una cella per correggerla. Le righe evidenziate non quadrano con il saldo progressivo riportato sull’estratto conto.
Sicuro
Gli estratti conto vengono convertiti nel tuo browser e non vengono mai caricati su un server: non c’è nulla da archiviare, divulgare o condividere.
Professionale
Pensato per commercialisti, contabili e studi legali: estratti conto in blocco, PDF di più pagine ed esportazioni per Excel, QuickBooks e Xero.
Preciso
Ogni riga viene verificata rispetto al saldo progressivo. Se un file non si converte come previsto, scrivici e lo miglioreremo.
Serve aiuto?
L’estratto conto non si converte come ti aspettavi o devi elaborare un altro tipo di documento? Raccontaci di cosa si tratta e ti aiuteremo a estrarre i tuoi dati.
Altre informazioni e domande frequenti
Come convertire un estratto conto in Xero (OFX o CSV)
- Aggiungi gli estratti conto PDF. Trascina nel convertitore uno o più estratti conto bancari o della carta di credito in PDF, oppure fai clic per selezionarli. Per i file protetti ti verrà chiesta la password, che viene usata solo sul tuo dispositivo.
- Controlla l’anteprima. I movimenti compaiono in una tabella modificabile con data, descrizione, entrate, uscite e saldo. La verifica del saldo segnala ogni riga che non quadra, così puoi correggerla con un clic.
- Scarica in formato Xero (OFX o CSV). Esporta in Excel (.xlsx), CSV, OFX o JSON, oppure copia la tabella direttamente in Google Sheets. Nessun file viene mai caricato.
Altre informazioni sulla conversione degli estratti conto in Xero (OFX o CSV)
Perché convertire gli estratti conto per Xero?
I feed bancari di Xero sono comodi, ma spesso partono solo dalla data in cui il feed è stato collegato, possono non essere disponibili per alcune banche o emittenti di carte e a volte perdono qualche movimento. Quando ti servono movimenti precedenti o un periodo mancante, spesso l’unica cosa che hai è l’estratto conto PDF della banca. Convertirlo in un file OFX o CSV permette a Xero di importare quelle righe come estratto conto, così puoi riconciliarle come qualsiasi altra transazione bancaria.
Importare un file OFX in Xero
- Converti qui il PDF e fai clic su OFX.
- In Xero, apri il conto bancario che vuoi aggiornare e scegli l’opzione per importare un estratto conto.
- Seleziona il file OFX e conferma. Xero legge direttamente date e importi.
- Vai alla schermata di riconciliazione e abbina o crea le transazioni per le righe importate.
I nomi dei menu possono variare leggermente tra le versioni e i paesi di Xero, ma l’opzione per importare un estratto conto si trova sul conto bancario stesso.
Importare un file CSV in Xero
Scegli il CSV se vuoi prima rivedere i dati, aggiungere nomi dei beneficiari o riferimenti, oppure eliminare alcune righe. Esporta con il formato data corrispondente alla regione della tua organizzazione, importa il file sul conto bancario e mappa le colonne del convertitore: Date sulla data della transazione, Amount sull’importo (negativo per le uscite) e Description sul campo descrizione o beneficiario. Se hai una colonna Reference con numeri di assegno o di riferimento, mappa anche quella.
Individua i problemi prima della riconciliazione
La verifica del saldo del convertitore somma ogni movimento al saldo precedente e lo confronta con il saldo stampato sull’estratto conto. Una spunta verde completa significa che l’importazione quadrerà con i dati della banca. Se una riga è evidenziata, correggi prima l’importo nell’anteprima: è molto più rapido che cercare una differenza nella schermata di riconciliazione di Xero in seguito.
Più conti o più mesi
Converti ogni conto separatamente, così ogni importazione finisce nel conto bancario giusto di Xero. Per un singolo conto puoi aggiungere insieme diversi mesi di estratti conto ed esportare un unico file che copre l’intero periodo. La nostra guida all’importazione in Xero spiega più nel dettaglio il rilevamento dei duplicati e come annullare un’importazione.
Convertitori e guide correlati
Posso importare un estratto conto PDF in Xero?
Xero importa file di dati degli estratti conto (come OFX, QIF, QBO e CSV) e non i PDF. Converti qui il PDF in OFX o CSV, poi usa l’opzione di importazione dell’estratto conto sul conto bancario in Xero.
Quale file è più semplice per Xero, OFX o CSV?
L’OFX è il più rapido, perché Xero legge date e importi senza alcuna mappatura. Il CSV è utile quando vuoi prima rivedere o modificare i dati in un foglio di calcolo, e Xero ti permette di mappare le colonne durante l’importazione.
Quale formato data si aspetta Xero in un CSV?
Xero legge le date in base alle impostazioni regionali della tua organizzazione. Esporta dal convertitore usando lo stesso ordine, per esempio DD/MM/YYYY per le organizzazioni di Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda.
L’importazione creerà movimenti duplicati?
Può succedere se le stesse date sono già presenti in Xero da un feed bancario o da un’importazione precedente. Importa solo l’intervallo di date mancante e controlla le righe dell’estratto conto prima di riconciliare.