PDFの銀行明細をXero用に変換

1. PDFの明細書を追加. 銀行明細やクレジットカード明細のPDFを1つ以上コンバーターにドラッグするか、クリックして選択します。パスワード付きのファイルはパスワードの入力を求められますが、パスワードはお使いの端末内でのみ使用されます。
2. プレビューを確認. 取引は、日付・摘要・入金・出金・残高を含む編集可能な表に表示されます。残高チェックで計算が合わない行が示されるので、クリックひとつで修正できます。
3. Xero（OFXまたはCSV）でダウンロード. Excel（.xlsx）、CSV、OFX、JSONで書き出すか、表をそのままGoogle Sheetsにコピーできます。どの段階でもアップロードは一切行われません。

Xero用に明細書を変換する理由

Xeroの銀行フィードは便利ですが、フィードを接続した日以降のデータしか取得できないことが多く、銀行やカード会社によっては利用できない場合もあり、ときには取引が漏れることもあります。それ以前の履歴や抜けている期間が必要なとき、手元にあるのは銀行のPDF明細書だけということも少なくありません。PDFをOFXまたはCSVファイルに変換すれば、Xeroがそれらの行を明細書として取り込めるので、他の銀行取引と同じように照合できます。

XeroにOFXファイルを取り込む

1. ここでPDFを変換し、OFXをクリックします。
2. Xeroで更新したい銀行口座を開き、明細書をインポートするオプションを選びます。
3. OFXファイルを選択して確定します。Xeroが日付と金額を直接読み取ります。
4. 照合画面に移動し、取り込んだ行について取引を照合または作成します。

メニュー名はXeroのバージョンや地域によって多少異なる場合がありますが、明細書のインポート機能は銀行口座の画面にあります。

XeroにCSVファイルを取り込む

事前にデータを確認したい、支払先名や参照番号を追加したい、不要な行を削除したいという場合はCSVを選んでください。組織の地域に合った日付形式で書き出し、銀行口座でファイルを取り込み、コンバーターの列を対応付けます。Dateは取引日、Amountは金額（出金はマイナス）、Descriptionは摘要または支払先の欄に割り当てます。小切手番号や参照番号によるReference列がある場合は、それも対応付けてください。

照合の前に問題を見つける

コンバーターの残高チェックは、各取引を前の残高に加え、明細書に記載された残高と比較します。すべて緑のチェックマークになっていれば、取り込んだデータは銀行の数字と一致します。強調表示された行がある場合は、先にプレビューで金額を修正してください。後からXeroの照合画面で差額の原因を追うよりも、はるかに早く済みます。

複数の口座や月をまとめて扱う

口座ごとに個別に変換し、それぞれの取り込み先が正しいXeroの銀行口座になるようにしてください。1つの口座であれば、数か月分の明細書を一度に追加して、期間全体をカバーする1つのファイルとして書き出せます。重複の検出や取り込みの取り消しについては、Xero取り込みガイドで詳しく説明しています。

• 詳しいガイド：Xeroへの取り込み
• 銀行明細をPDFからExcelに変換
• PDFの銀行明細をCSVに変換
• PDFの銀行明細をQuickBooks用に変換
• クレジットカード明細PDF変換ツール
• PDFの銀行明細をJSONに変換
• 国別の対応銀行

XeroはPDFではなく、明細書のデータファイル（OFX、QIF、QBO、CSVなど）を取り込みます。ここでPDFをOFXまたはCSVに変換し、Xeroの銀行口座で明細書のインポート機能を使ってください。

OFXが最も手軽です。Xeroが日付と金額を対応付けなしで読み取れるためです。CSVは事前に表計算ソフトでデータを確認・編集したいときに便利で、Xeroでは取り込み時に列を対応付けられます。

Xeroは組織の地域設定に従って日付を読み取ります。コンバーターからも同じ順序で書き出してください。例えば英国、オーストラリア、ニュージーランドの組織ならDD/MM/YYYYです。

同じ日付の取引が銀行フィードや以前の取り込みですでにXeroに入っている場合は、重複する可能性があります。不足している期間だけを取り込み、照合の前に明細行を確認してください。