Convierte extractos bancarios en PDF para QuickBooks

1. Añade tus extractos en PDF. Arrastra uno o varios extractos bancarios o de tarjeta de crédito en PDF al convertidor, o haz clic para elegirlos. Si un archivo está protegido con contraseña, se te pedirá, y solo se usará en tu dispositivo.
2. Revisa la vista previa. Los movimientos aparecen en una tabla editable con fechas, descripciones, entradas, salidas y saldo. La verificación del saldo marca cualquier fila que no cuadre, para que puedas corregirla con un clic.
3. Descarga en formato QuickBooks (CSV u OFX). Exporta a Excel (.xlsx), CSV, OFX o JSON, o copia la tabla directamente en Google Sheets. No se sube nada en ningún momento.

Cuándo lo necesitas

Las conexiones bancarias automáticas (bank feeds) normalmente solo recuperan un número limitado de meses, algunos bancos no ofrecen ninguna conexión y los clientes nuevos a menudo llegan con nada más que una carpeta de extractos en PDF. Teclear esos movimientos a mano es lento y propicia errores. Convertir los PDF en un archivo de importación te permite llevar meses o años de historial a QuickBooks en minutos, y después categorizar y conciliar como siempre.

Opción 1: OFX (sin asignar columnas)

Haz clic en OFX después de convertir. El archivo contiene la fecha, el importe con signo, la descripción y un identificador único de cada transacción, además del saldo final. En QuickBooks Online, ve al área de banca o de transacciones, elige subir transacciones desde un archivo, selecciona el OFX y elige la cuenta de QuickBooks a la que pertenece. Como el formato está estandarizado, no hay nada que asignar.

Opción 2: CSV (más control)

Haz clic en CSV para obtener las columnas Date, Description, Debit, Credit, Amount y Balance. QuickBooks Online acepta dos formatos:

• Tres columnas: Date, Description, Amount, donde Amount es negativo para las salidas de dinero. Asigna la columna Amount del convertidor.
• Cuatro columnas: Date, Description, Credit, Debit con números positivos. Asigna Credit y Debit.

Durante la carga, QuickBooks pregunta qué formato de fecha usa el archivo. Antes de exportar, ajusta el Formato de fecha del convertidor para que coincida, por ejemplo MM/DD/YYYY para un archivo de empresa de Estados Unidos o DD/MM/YYYY para archivos del Reino Unido, Australia e India, y elige la misma opción en la pantalla de carga. Los nombres exactos de los menús varían según la versión y la región de QuickBooks.

Deja los datos bien antes de que lleguen a tu contabilidad

Los errores son mucho más fáciles de corregir antes de importar que después. Usa la verificación del saldo del convertidor: si todas las filas cuadran con el saldo acumulado del extracto, sabes que no se ha omitido ni leído mal nada. Corrige las filas sombreadas directamente en la vista previa, elimina las líneas de saldo inicial o las transferencias que no quieras importar y luego exporta. Consulta la guía de importación en QuickBooks paso a paso, con instrucciones sin capturas de pantalla y los mensajes de error más comunes.

Extractos de tarjeta de crédito

Los extractos de tarjeta muestran las compras como números positivos y los pagos con signo menos o CR. El convertidor de extractos de tarjeta de crédito lo reconoce y exporta las compras como salidas de dinero. Cuando importes en una cuenta de tarjeta de crédito de QuickBooks, revisa algunas líneas para confirmar que los cargos aumentan el saldo adeudado, y usa Invertir signos si tu configuración espera lo contrario.

• Guía completa: importar en QuickBooks
• Convierte extractos bancarios de PDF a Excel
• Convierte extractos bancarios en PDF a CSV
• Convierte extractos bancarios en PDF para Xero
• Convertidor de extractos de tarjeta de crédito
• Convierte extractos bancarios en PDF a JSON
• Bancos por país

La carga de transacciones bancarias en QuickBooks está pensada para archivos de datos como CSV, OFX, QFX y QBO, no para PDF. Convierte primero aquí el PDF y luego sube el archivo CSV u OFX en QuickBooks.

Ambos funcionan. OFX incluye fechas, importes e identificadores únicos de transacción en una estructura estándar, así que no hay que asignar columnas. CSV te da más control y es más fácil de revisar o editar antes. Si uno es rechazado, prueba con el otro.

No. El convertidor exporta OFX, CSV, Excel y JSON. QuickBooks Online acepta cargas en OFX y CSV. QuickBooks Desktop suele esperar archivos QBO de Web Connect, así que comprueba qué admite tu versión antes de contar con ello.

Las cuentas de tarjeta de crédito y las cuentas bancarias tratan los signos de forma distinta. Revisa algunas filas después de asignar las columnas; si los cargos aparecen como pagos, usa “Invertir signos” en el convertidor y vuelve a exportar, o cambia entre el formato de una columna y el de dos columnas durante la importación.

Importa solo rangos de fechas que no estén ya en el registro o en la conexión bancaria, y revisa la lista de transacciones pendientes de revisión (For Review) antes de aceptarlas. QuickBooks puede emparejar automáticamente algunas líneas importadas con registros existentes.